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單位凈值 (2025-08-01)

1.0431-0.01%
近1月:0.52%
近1年:3.34%

累計凈值

1.0876
近3月:0.79%
近3年:--

近6月:1.16%
成立來:7.55%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:郭思潔
成 立 日:2023-10-11管 理 人博時基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0431 1.0876 -0.01%
    07-31 1.0432 1.0877 0.12%
    07-30 1.0419 1.0864 0.21%
    07-29 1.0397 1.0842 -0.05%
    07-28 1.0402 1.0847 0.20%
    07-25 1.0381 1.0826 0.01%
    07-24 1.0380 1.0825 -0.03%
    07-23 1.0383 1.0828 -0.01%
    07-22 1.0384 1.0829 0.03%
    07-21 1.0381 1.0826 -0.06%
    07-18 1.0387 1.0832 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
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    近2年
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    階段漲幅
    0.48%
    0.52%
    0.79%
    1.16%
    1.29%
    3.34%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    18 | 3459
    22 | 3451
    355 | 3374
    575 | 3288
    536 | 3265
    452 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

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