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單位凈值 (2025-08-01)

1.02040.02%
近1月:-0.07%
近1年:1.54%

累計(jì)凈值

1.0384
近3月:0.21%
近3年:--

近6月:0.29%
成立來:3.84%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:吳瑋
成 立 日:2024-02-06管 理 人永贏基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0204 1.0384 0.02%
    07-31 1.0202 1.0382 0.07%
    07-30 1.0195 1.0375 0.08%
    07-29 1.0187 1.0367 -0.10%
    07-28 1.0197 1.0377 0.07%
    07-25 1.0190 1.0370 -0.01%
    07-24 1.0191 1.0371 -0.14%
    07-23 1.0205 1.0385 -0.06%
    07-22 1.0211 1.0391 -0.05%
    07-21 1.0216 1.0396 -0.05%
    07-18 1.0221 1.0401 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.07%
    0.21%
    0.29%
    0.23%
    1.54%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2024 | 3451
    2369 | 3374
    2461 | 3288
    2630 | 3265
    2747 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
79 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-16 07:10
65 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:20
57 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-06 09:19
88 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-06 07:24
96 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
44 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
53 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:25
69 0 嘿,這市場轉(zhuǎn)暖的速度真是快,方正富邦鴻遠(yuǎn)一下子就沖 股友3031986mD2 03-20 23:58
87 0 寶子們,方正鴻遠(yuǎn)今天表現(xiàn)優(yōu)異,斬獲23個(gè)大蛋。它對 蘭花1 03-15 11:11
83 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
154 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:07
101 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
182 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金恢復(fù)辦理代銷機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 12-23 07:15
183 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:15
192 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
203 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
168 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
241 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:08
301 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金暫停代銷機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 03-12 07:18
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