基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06050.01%
近1月：-0.69%
近1年：5.73%

累計(jì)凈值

1.0805
近3月：-0.45%
近3年：--

近6月：-1.32%
成立來(lái)：8.16%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0605 1.0805 0.01%
    07-31 1.0604 1.0804 0.26%
    07-30 1.0576 1.0776 0.42%
    07-29 1.0532 1.0732 -0.43%
    07-28 1.0577 1.0777 0.34%
    07-25 1.0541 1.0741 -0.08%
    07-24 1.0549 1.0749 -0.57%
    07-23 1.0609 1.0809 -0.16%
    07-22 1.0626 1.0826 -0.31%
    07-21 1.0659 1.0859 -0.22%
    07-18 1.0683 1.0883 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    -0.69%
    -0.45%
    -1.32%
    -1.39%
    5.73%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    6 | 3459
    3401 | 3451
    3277 | 3374
    3264 | 3288
    3253 | 3265
    49 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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