基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02810.01%
近1月：-0.71%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.0331
近3月：-0.52%
近3年：--

近6月：-1.46%
成立來(lái)：3.31%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0281 1.0331 0.01%
    07-31 1.0280 1.0330 0.26%
    07-30 1.0253 1.0303 0.42%
    07-29 1.0210 1.0260 -0.42%
    07-28 1.0253 1.0303 0.33%
    07-25 1.0219 1.0269 -0.08%
    07-24 1.0227 1.0277 -0.56%
    07-23 1.0285 1.0335 -0.17%
    07-22 1.0302 1.0352 -0.31%
    07-21 1.0334 1.0384 -0.22%
    07-18 1.0357 1.0407 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    -0.71%
    -0.52%
    -1.46%
    -1.54%
    1.23%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    6 | 3459
    3405 | 3451
    3303 | 3374
    3272 | 3288
    3256 | 3265
    2886 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
180 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 03:19
67 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 05-30 00:21
91 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
52 0 我真是羨慕死那些持有方正鴻遠(yuǎn)的人了，股市震蕩得這么 阿哲0611 04-07 18:20
219 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增招商銀行股份有限公司為 基金資訊 04-01 07:03
101 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 10:11
105 0 $平安惠旭純債C$神奇的持倉(cāng)了，，，完全不同于展陳 卓豹居 03-07 20:20
78 0 今天靜待效果，希望把這周負(fù)值抹零了先 卓豹居 02-25 16:29
84 1 再掉三天一年期收益率為零？ 卓豹居 02-24 19:33
948 9 操作分享：股債雙收，加倉(cāng)這幾支產(chǎn)蛋大的基。 串糖葫蘆小美女90后 02-21 00:10
143 0 垃圾，大跌小漲！ RRRedfire 02-20 19:28
237 1 今天這樣不出奇 卓豹居 02-17 19:18
630 8 操作分享：股債小雙收，我選擇這樣應(yīng)對(duì)！ 串糖葫蘆小美女90后 02-12 17:58
507 1 債基昨日凈值播報(bào) 平平淡淡來(lái)理財(cái) 02-12 11:20
199 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安惠旭純債債券型證券 基金資訊 02-11 08:38
197 0 可怖，未必都是3～5，那就偶了個(gè)去 卓豹居 02-10 19:53
888 5 操作分享：股債均弱，逢低補(bǔ)倉(cāng)這幾支產(chǎn)蛋多的基。 串糖葫蘆小美女90后 02-10 15:13
313 0 今天掉六個(gè)蛋，全持倉(cāng)利率了么？ 卓豹居 02-07 19:42
138 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:59
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