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單位凈值 (2025-08-01)

1.02400.02%
近1月：0.00%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.0598
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：5.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0240 1.0598 0.02%
    07-31 1.0238 1.0596 0.06%
    07-30 1.0232 1.0590 0.05%
    07-29 1.0227 1.0585 -0.07%
    07-28 1.0234 1.0592 0.06%
    07-25 1.0228 1.0586 -0.01%
    07-24 1.0229 1.0587 -0.09%
    07-23 1.0238 1.0596 -0.05%
    07-22 1.0243 1.0601 -0.04%
    07-21 1.0247 1.0605 -0.03%
    07-18 1.0250 1.0608 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.37%
    0.53%
    0.49%
    2.04%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1524 | 3451
    1862 | 3374
    2043 | 3288
    2215 | 3265
    2201 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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