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單位凈值 (2025-08-01)

1.07140.01%
近1月：-0.42%
近1年：3.23%

累計凈值

1.0814
近3月：-0.17%
近3年：--

近6月：-0.28%
成立來：8.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：168.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0714 1.0814 0.01%
    07-31 1.0713 1.0813 0.13%
    07-30 1.0699 1.0799 0.21%
    07-29 1.0677 1.0777 -0.26%
    07-28 1.0705 1.0805 0.16%
    07-25 1.0688 1.0788 0.01%
    07-24 1.0687 1.0787 -0.29%
    07-23 1.0718 1.0818 -0.11%
    07-22 1.0730 1.0830 -0.13%
    07-21 1.0744 1.0844 -0.12%
    07-18 1.0757 1.0857 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.42%
    -0.17%
    -0.28%
    -0.05%
    3.23%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    3258 | 3451
    3145 | 3374
    3111 | 3288
    2961 | 3265
    518 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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