基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.08040.10%
近1月：0.45%
近1年：4.91%

累計(jì)凈值

1.0854
近3月：1.99%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來(lái)：8.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：188.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0804 1.0854 0.10%
    06-16 1.0793 1.0843 0.01%
    06-13 1.0792 1.0842 0.01%
    06-12 1.0791 1.0841 -0.02%
    06-11 1.0793 1.0843 0.08%
    06-10 1.0784 1.0834 0.00%
    06-09 1.0784 1.0834 0.04%
    06-06 1.0780 1.0830 0.14%
    06-05 1.0765 1.0815 0.01%
    06-04 1.0764 1.0814 0.05%
    06-03 1.0759 1.0809 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.45%
    1.99%
    0.75%
    0.33%
    4.91%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    325 | 3110
    417 | 3108
    314 | 3056
    2019 | 2973
    2445 | 3000
    203 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 行情調(diào)整也不怕，還是有蛋收。 小小養(yǎng)基 06-12 22:00
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