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單位凈值 (2025-08-04)

1.07050.00%
近1月：-0.55%
近1年：3.23%

累計凈值

1.0805
近3月：-0.17%
近3年：--

近6月：-0.29%
成立來：8.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0705 1.0805 0.00%
    08-01 1.0705 1.0805 0.01%
    07-31 1.0704 1.0804 0.13%
    07-30 1.0690 1.0790 0.21%
    07-29 1.0668 1.0768 -0.26%
    07-28 1.0696 1.0796 0.16%
    07-25 1.0679 1.0779 0.01%
    07-24 1.0678 1.0778 -0.29%
    07-23 1.0709 1.0809 -0.11%
    07-22 1.0721 1.0821 -0.13%
    07-21 1.0735 1.0835 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.55%
    -0.17%
    -0.29%
    -0.06%
    3.23%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    1424 | 3130
    2966 | 3131
    2861 | 3073
    2827 | 2988
    2691 | 2966
    393 | 2763
    -- | 2211
    -- | 1869
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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