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全球市場(chǎng)
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019547
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凈值估算--

--
近1月：2.03%
近1年：16.66%

單位凈值 (2025-07-31)

1.3239-0.44%
近3月：16.38%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3239
近6月：8.65%
成立來(lái)：32.39%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2023-11-29管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    2.03%
    16.38%
    8.65%
    9.12%
    16.66%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -1.44%
    3.55%
    12.39%
    14.19%
    16.19%
    27.73%
    26.33%
    44.81%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.19%
    1.27%
    16.31%
    7.74%
    8.33%
    20.50%
    44.82%
    75.90%
    同類(lèi)排名
    82 | 349
    216 | 349
    106 | 344
    210 | 335
    194 | 330
    194 | 317
    -- | 234
    -- | 170
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
630 22 基金界的顯眼包：連漲10天，還要在評(píng)論區(qū)發(fā)‘凡爾賽 友愛(ài)的養(yǎng)基人 08-03 15:04
78 0 8月3日，瞧一瞧 蹌蹌來(lái)也 08-03 02:02
54 0 果真是大跌，慘兮兮 蹌蹌來(lái)也 08-02 05:36
57 0 今晚提前計(jì)提減值，會(huì)有奇跡嗎？ 蹌蹌來(lái)也 08-01 23:32
11811 17 人形機(jī)器人風(fēng)口來(lái)襲！4.67%漲幅鎖定產(chǎn)業(yè)升級(jí)最強(qiáng) 博學(xué)多才的潘全 07-23 22:02
44 0 一把哈嗦全進(jìn)入了，進(jìn)入就跌了。請(qǐng)問(wèn)大神們，看什么可 天大地大888 07-23 14:49
46 0 市場(chǎng)已經(jīng)在反應(yīng)了，當(dāng)前或是布局美股科技基金的窗口， 卡皮巴拉之王 07-18 13:40
41 0 美股二連漲彰顯強(qiáng)勢(shì)，新高可期。寶盈納斯達(dá)克?同步受 暴躁飛天貓 07-18 12:30
34 0 寶盈納斯達(dá)克雙喜臨門(mén)：限額100萬(wàn)+業(yè)績(jī)飄紅，一月 聰穎的姜瀚爍 07-18 12:26
42 0 好消息！關(guān)注已久的寶盈納斯達(dá)克申購(gòu)額度終于放開(kāi)啦！ 渴了喝水吖 07-18 11:50
54 0 寶盈納斯達(dá)克月收益3.65%強(qiáng)勢(shì)兩連陽(yáng)，100萬(wàn)申 桃花兒朵朵開(kāi) 07-18 11:21
49 0 公告招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 07-18 09:12
144 1 比同類(lèi)的差一些 基民11101 07-12 13:51
1105 0 招君說(shuō)市| 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)與海外政策驗(yàn)證期臨近，關(guān)注這些 招商基金 07-07 10:59
92 0 公告關(guān)于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投資市 基金資訊 07-01 17:25
71 0 公告關(guān)于調(diào)整招商納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-30 09:29
87 1 順周期資源品漲價(jià)潮，供應(yīng)緊、政策擾、需求升三重驅(qū)動(dòng) 沖啊紅條給我拉滿(mǎn) 06-27 12:27
272 0 公告關(guān)于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投資 基金資訊 06-15 17:16
1715 0 投基伴你行| 中美元首再通話(huà)，市場(chǎng)等待明朗信號(hào) 招商基金 06-11 13:45
2540 12 納指大漲超2%，連漲模式開(kāi)啟，再不抄底來(lái)不及了！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 06-10 14:42
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