基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.12840.02%
近1月:-0.15%
近1年:3.03%

累計(jì)凈值

1.2054
近3月:0.58%
近3年:--

近6月:0.83%
成立來:8.06%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:94.41億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:紀(jì)玲云
成 立 日:2023-11-29管 理 人易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1284 1.2054 0.02%
    07-31 1.1282 1.2052 0.04%
    07-30 1.1277 1.2047 0.01%
    07-29 1.1276 1.2046 -0.03%
    07-28 1.1279 1.2049 0.07%
    07-25 1.1271 1.2041 0.02%
    07-24 1.1269 1.2039 -0.15%
    07-23 1.1286 1.2056 -0.12%
    07-22 1.1300 1.2070 -0.05%
    07-21 1.1306 1.2076 -0.09%
    07-18 1.1316 1.2086 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.15%
    0.58%
    0.83%
    1.01%
    3.03%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    2494 | 3451
    974 | 3374
    1326 | 3288
    1031 | 3265
    659 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 今日漲0.07%,資金面仍會(huì)保持呵護(hù)態(tài)度。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-01 21:04
67 0 今日漲0.14%,情緒指數(shù)46,資金壓力顯著緩解 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-31 19:55
119 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)(2025.7.27) 易方達(dá)基金 07-30 22:40
49 0 今日漲0.28%,超長國債利率下行4bp 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-30 19:41
63 0 今日漲0.13%,日內(nèi)資金面偏寬松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-29 20:33
54 0 今日漲0.23%,國債期貨全線翻紅 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-28 19:46
68 0 今日漲0.02%,債市情緒企穩(wěn)回暖 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-25 20:19
82 2 今日漲0.03%,債市調(diào)整釋放短期風(fēng)險(xiǎn),為后續(xù)穩(wěn)健 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-24 20:53
299 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)(2025.7.20) 易方達(dá)基金 07-24 00:37
67 0 今日漲0.22%,銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-22 21:14
74 0 今日漲0.12%,金融數(shù)據(jù)+央行發(fā)聲,現(xiàn)券跌幅午后 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-21 20:06
45 0 公告易方達(dá)信用債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 00:32
232 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)(2025.7.13) 易方達(dá)基金 07-20 22:23
73 0 今日漲0.14%,利率債短端品種迅速翻紅。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-18 20:51
60 0 今日漲0.20%,CNEX資金面情緒指數(shù)降至49。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-17 20:49
73 0 今日漲0.11%,現(xiàn)券市場(chǎng)短端表現(xiàn)較好。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-16 20:45
135 0 【債市收蛋指南】7月15日,信用債指數(shù)、國債指數(shù)均 易方達(dá)基金 07-16 09:29
68 0 今日漲0.18%,CNEX資金面情緒指數(shù)為47。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-15 20:47
131 0 公告易方達(dá)信用債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購 基金資訊 07-14 00:35
108 0 公告易方達(dá)信用債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-11 00:39
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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