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萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A(020170
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03090.02%
近3月：0.39%
近3年：--

累計凈值

1.0309
近6月：0.61%
成立來：3.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2024-04-26管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差：0.58%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.39%
    0.61%
    0.59%
    1.96%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.04%
    0.18%
    0.11%
    0.04%
    0.54%
    --
    --
    同類排名
    420 | 624
    286 | 614
    108 | 590
    165 | 571
    149 | 559
    333 | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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