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單位凈值 (2025-04-30)

1.01070.05%
近1月：0.52%
近1年：1.97%

累計凈值

1.0257
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：1.06%
成立來：2.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2024-02-06管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0107 1.0257 0.05%
    04-29 1.0102 1.0252 0.09%
    04-28 1.0093 1.0243 0.04%
    04-25 1.0089 1.0239 0.02%
    04-24 1.0087 1.0237 -0.01%
    04-23 1.0088 1.0238 -0.05%
    04-22 1.0093 1.0243 0.05%
    04-21 1.0088 1.0238 -0.05%
    04-18 1.0093 1.0243 0.02%
    04-17 1.0091 1.0241 -0.04%
    04-16 1.0095 1.0245 0.04%
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    近1年
    近2年
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    0.19%
    0.52%
    0.15%
    1.06%
    0.10%
    1.97%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    1588 | 3366
    2202 | 3313
    2930 | 3187
    2590 | 3289
    2740 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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