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華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020621
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凈值估算(25-08-01 16:00)

--
近1月：2.16%
近1年：32.10%

單位凈值 (2025-08-01)

1.4173-1.20%
近3月：11.36%
近3年：--

累計凈值

1.4173
近6月：16.15%
成立來：41.73%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：華龍
成 立 日：2024-03-05管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證香港內(nèi)地國有企業(yè)港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.76%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.91%
    2.16%
    11.36%
    16.15%
    16.49%
    32.10%
    --
    --
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.15%
    --
    12.75%
    16.30%
    16.44%
    29.99%
    39.86%
    45.87%
    同類排名
    62 | 146
    59 | 144
    40 | 142
    75 | 137
    104 | 133
    104 | 123
    -- | 90
    -- | 64
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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