凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.25億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:鄧童 |
成 立 日:2024-03-26 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證紅利低波動100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.54% |
精選港股通標(biāo)的
7.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
32.46%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.09%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1184 | 1.1184 | 0.04% |
07-31 | 1.1180 | 1.1180 | -1.54% |
07-30 | 1.1355 | 1.1355 | 0.33% |
07-29 | 1.1318 | 1.1318 | -0.23% |
07-28 | 1.1344 | 1.1344 | -0.63% |
07-25 | 1.1416 | 1.1416 | -0.73% |
07-24 | 1.1500 | 1.1500 | 0.16% |
07-23 | 1.1482 | 1.1482 | -0.49% |
07-22 | 1.1539 | 1.1539 | 1.36% |
07-21 | 1.1384 | 1.1384 | 0.98% |
07-18 | 1.1274 | 1.1274 | 0.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.03% | 1.90% | 5.29% | 5.01% | 1.89% | 14.96% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.25% | 1.10% | 3.11% | 2.53% | -0.96% | 11.02% | 3.17% | 21.20% |
同類排名 | 2903 | 4162 | 3396 | 4072 | 3324 | 3848 | 3065 | 3512 | 2988 | 3420 | 2471 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 106.10% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 14.96%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅0.97%
日漲幅0.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 3060人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 3066人 |
東財銀行C | 3012人 |
易方達(dá)中證紅利低波動E | 3164人 |
易方達(dá)滬深300ETF | 3010人 |
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