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單位凈值 (2025-08-01)

1.0942-0.14%
近1月：-0.16%
近1年：2.78%

累計凈值

1.2052
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：4.25%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2024-03-04管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0942 1.2052 -0.14%
    07-31 1.0957 1.2067 -0.41%
    07-30 1.1002 1.2112 -0.13%
    07-29 1.1016 1.2126 -0.13%
    07-28 1.1030 1.2140 -0.06%
    07-25 1.1037 1.2147 0.11%
    07-24 1.1025 1.2135 0.29%
    07-23 1.0993 1.2103 0.06%
    07-22 1.0986 1.2096 0.08%
    07-21 1.0977 1.2087 0.01%
    07-18 1.0976 1.2086 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.86%
    -0.16%
    -0.09%
    0.72%
    1.02%
    2.78%
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1268 | 1388
    1285 | 1374
    1318 | 1339
    1128 | 1275
    1028 | 1260
    983 | 1179
    -- | 987
    -- | 790
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:32
51 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:13
42 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:11
84 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 05-29 09:08
57 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 05-22 09:08
72 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 05-08 09:06
71 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:14
76 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
134 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
212 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:08
279 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 10-10 07:31
289 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-10 07:31
346 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 09-26 07:39
376 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-26 07:38
465 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 08-31 09:16
293 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:12
331 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 08-16 09:04
270 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
320 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:10
301 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:08

同泰基金

管理規(guī)模：76.87億旗下基金：48只
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