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0.3682

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1.3590%

14日年化

1.39%

28日年化

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近1月:0.11%
近1年:1.54%
近3月:0.36%
近3年:--
近6月:0.74%
成立來:1.71%
類型:貨幣型-普通貨幣規(guī)模:0.94億元(2025-03-31)基金經理:季參平
成 立 日:2024-03-05管 理 人交銀施羅德基金基金評級
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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-04-30 0.3682 1.3590%
    2025-04-29 0.3710 1.3710%
    2025-04-28 0.3800 1.3640%
    2025-04-27 0.3627 1.3540%
    2025-04-26 0.3627 1.3420%
    2025-04-25 0.3592 1.3300%
    2025-04-24 0.3859 1.4210%
    2025-04-23 0.3901 1.4120%
    2025-04-22 0.3573 1.4080%
    2025-04-21 0.3614 1.4200%
    2025-04-20 0.3402 1.4240%
    收益結轉周期為日結,日結
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.36%
    0.74%
    0.48%
    1.54%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.20%
    0.41%
    0.27%
    0.94%
    3.09%
    4.71%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    21 | 914
    529 | 911
    432 | 897
    450 | 891
    454 | 896
    476 | 875
    -- | 782
    -- | 696
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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