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單位凈值 (2025-08-01)

1.01610.00%
近1月：-0.31%
近1年：3.05%

累計凈值

1.0461
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：-0.20%
成立來：4.64%
類型：債券型-長債規(guī)模：62.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王宇超等
成 立 日：2024-04-10管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0161 1.0461 0.00%
    07-31 1.0161 1.0461 0.11%
    07-30 1.0150 1.0450 0.17%
    07-29 1.0133 1.0433 -0.20%
    07-28 1.0153 1.0453 0.13%
    07-25 1.0140 1.0440 0.03%
    07-24 1.0137 1.0437 -0.25%
    07-23 1.0162 1.0462 -0.09%
    07-22 1.0171 1.0471 -0.10%
    07-21 1.0181 1.0481 -0.09%
    07-18 1.0190 1.0490 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.31%
    -0.02%
    -0.20%
    -0.06%
    3.05%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    3097 | 3451
    2937 | 3374
    3058 | 3288
    2974 | 3265
    635 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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