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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A(009171
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.24%
近1年：2.15%

單位凈值 (2025-08-01)

1.08640.00%
近3月：0.14%
近3年：10.43%

累計凈值

1.1764
近6月：0.01%
成立來：17.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：81.23億元（2025-06-30）基金經理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0864 1.1764 0.00%
    07-31 1.0864 1.1764 0.06%
    07-30 1.0857 1.1757 0.10%
    07-29 1.0846 1.1746 -0.17%
    07-28 1.0864 1.1764 0.14%
    07-25 1.0849 1.1749 0.04%
    07-24 1.0845 1.1745 -0.19%
    07-23 1.0866 1.1766 -0.10%
    07-22 1.0877 1.1777 -0.06%
    07-21 1.0883 1.1783 -0.05%
    07-18 1.0888 1.1788 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.24%
    0.14%
    0.01%
    -0.11%
    2.15%
    7.40%
    10.43%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.12%
    -0.32%
    -0.42%
    -1.27%
    -1.87%
    -0.93%
    -0.41%
    -1.11%
    同類排名
    263 | 624
    517 | 614
    432 | 590
    490 | 571
    534 | 559
    292 | 497
    94 | 342
    78 | 284
    四分位排名

    良好

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    一般

    不佳

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    良好

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    • 選擇時間
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246 1 7.1債市收盤行情｜資金面由緊轉松，債市回暖 星星_搞錢版 07-15 17:05
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47 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 有魄力的煙水路8yes 06-24 10:51
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