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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A(009171
)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：-0.38%
近1年：2.10%

單位凈值 (2025-08-04)

1.0859-0.05%
近3月：0.10%
近3年：10.11%

累計凈值

1.1759
近6月：-0.04%
成立來：17.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：81.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0859 1.1759 -0.05%
    08-01 1.0864 1.1764 0.00%
    07-31 1.0864 1.1764 0.06%
    07-30 1.0857 1.1757 0.10%
    07-29 1.0846 1.1746 -0.17%
    07-28 1.0864 1.1764 0.14%
    07-25 1.0849 1.1749 0.04%
    07-24 1.0845 1.1745 -0.19%
    07-23 1.0866 1.1766 -0.10%
    07-22 1.0877 1.1777 -0.06%
    07-21 1.0883 1.1783 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.38%
    0.10%
    -0.04%
    -0.16%
    2.10%
    7.21%
    10.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.16%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.59%
    6.58%
    9.24%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.34%
    -0.39%
    -1.24%
    -1.85%
    -0.94%
    -0.49%
    -1.31%
    同類排名
    620 | 624
    535 | 614
    452 | 590
    501 | 571
    541 | 559
    295 | 497
    97 | 343
    81 | 284
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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246 1 7.1債市收盤行情｜資金面由緊轉松，債市回暖 星星_搞錢版 07-15 17:05
38 0 繼續(xù)快樂收蛋，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$昨 挺仔細 07-03 10:23
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41 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A份 基金資訊 06-28 09:09
47 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 有魄力的煙水路8yes 06-24 10:51
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