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單位凈值 (2025-08-01)

1.02420.01%
近1月：-0.41%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.0442
近3月：-0.19%
近3年：--

近6月：-0.31%
成立來：4.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0242 1.0442 0.01%
    07-31 1.0241 1.0441 0.12%
    07-30 1.0229 1.0429 0.23%
    07-29 1.0206 1.0406 -0.26%
    07-28 1.0233 1.0433 0.16%
    07-25 1.0217 1.0417 0.03%
    07-24 1.0214 1.0414 -0.30%
    07-23 1.0245 1.0445 -0.10%
    07-22 1.0255 1.0455 -0.15%
    07-21 1.0270 1.0470 -0.14%
    07-18 1.0284 1.0484 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.41%
    -0.19%
    -0.31%
    -0.19%
    2.63%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    3244 | 3451
    3159 | 3374
    3132 | 3288
    3068 | 3265
    1132 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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