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單位凈值 (2025-08-01)

1.02000.01%
近1月：-0.42%
近1年：2.26%

累計凈值

1.0400
近3月：-0.23%
近3年：--

近6月：-0.39%
成立來：4.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0200 1.0400 0.01%
    07-31 1.0199 1.0399 0.12%
    07-30 1.0187 1.0387 0.23%
    07-29 1.0164 1.0364 -0.26%
    07-28 1.0191 1.0391 0.16%
    07-25 1.0175 1.0375 0.03%
    07-24 1.0172 1.0372 -0.30%
    07-23 1.0203 1.0403 -0.10%
    07-22 1.0213 1.0413 -0.15%
    07-21 1.0228 1.0428 -0.14%
    07-18 1.0242 1.0442 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.42%
    -0.23%
    -0.39%
    -0.29%
    2.26%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    294 | 3459
    3258 | 3451
    3198 | 3374
    3163 | 3288
    3130 | 3265
    1788 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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