基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.07660.02%
近1月：0.31%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1206
近3月：0.05%
近3年：--

近6月：1.71%
成立來：2.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
成 立 日：2024-03-21管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
持倉上限500.00萬元
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-06 1.0766 1.1206 0.02%
    04-30 1.0764 1.1204 0.03%
    04-29 1.0761 1.1201 0.07%
    04-28 1.0753 1.1193 0.05%
    04-25 1.0748 1.1188 0.00%
    04-24 1.0748 1.1188 -0.03%
    04-23 1.0751 1.1191 -0.05%
    04-22 1.0756 1.1196 0.02%
    04-21 1.0754 1.1194 -0.02%
    04-18 1.0756 1.1196 0.00%
    04-17 1.0756 1.1196 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.31%
    0.05%
    1.71%
    0.25%
    1.94%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1314 | 3063
    1068 | 3048
    1846 | 3000
    1758 | 2885
    1849 | 2978
    2458 | 2644
    -- | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:31
75 0 當(dāng)大家都在尋找優(yōu)質(zhì)投資，方正鴻遠(yuǎn)為何被一眼相中？近 有條理的岳卓8 04-08 05:46
33 0 理財(cái)路上太迷茫？快瞧，實(shí)盤冠軍早入手方正鴻遠(yuǎn)，反彈 米飯小團(tuán)子 04-07 22:56
106 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:46
80 0 方正鴻遠(yuǎn)今天可是給出了完美的答卷，119蛋的收成讓 股友5E180115R2 03-21 00:06
374 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:14
587 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增東吳證券股份有限公司為 基金資訊 12-02 07:08
100 0 不錯(cuò)呢，債市收益變化了，好起來了，$財(cái)通資管鴻利中 有自制力的虎 11-25 13:34
519 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:41
558 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-25 07:14
117 0 $平安惠利純債C[021001]$買了半年多不夠吃 起個(gè)大早趕了個(gè)晚期 09-30 21:22
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507 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:05
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581 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 10:17
280 0 公告關(guān)于平安惠利純債債券型證券投資基金在螞蟻(杭州)基 基金資訊 07-12 00:00
651 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-31 10:05
681 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 10:05
681 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:07
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