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單位凈值 (2025-08-01)

1.08350.03%
近1月：0.03%
近1年：1.23%

累計凈值

1.1275
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來：3.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田元強
成 立 日：2024-03-21管 理 人：平安基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0835 1.1275 0.03%
    07-31 1.0832 1.1272 0.07%
    07-30 1.0824 1.1264 0.04%
    07-29 1.0820 1.1260 -0.06%
    07-28 1.0827 1.1267 0.07%
    07-25 1.0819 1.1259 -0.04%
    07-24 1.0823 1.1263 -0.10%
    07-23 1.0834 1.1274 -0.08%
    07-22 1.0843 1.1283 -0.04%
    07-21 1.0847 1.1287 -0.05%
    07-18 1.0852 1.1292 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    0.66%
    0.80%
    0.89%
    1.23%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1269 | 3451
    687 | 3374
    1405 | 3288
    1355 | 3265
    2886 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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