基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.08440.03%
近1月：0.05%
近1年：1.26%

累計(jì)凈值

1.3834
近3月：0.69%
近3年：10.36%

近6月：0.75%
成立來：41.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
成 立 日：2016-11-18管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
持倉上限500.00萬元
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0844 1.3834 0.03%
    07-31 1.0841 1.3831 0.07%
    07-30 1.0833 1.3823 0.04%
    07-29 1.0829 1.3819 -0.06%
    07-28 1.0835 1.3825 0.06%
    07-25 1.0828 1.3818 -0.03%
    07-24 1.0831 1.3821 -0.11%
    07-23 1.0843 1.3833 -0.07%
    07-22 1.0851 1.3841 -0.04%
    07-21 1.0855 1.3845 -0.05%
    07-18 1.0860 1.3850 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.05%
    0.69%
    0.75%
    0.85%
    1.26%
    5.85%
    10.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1076 | 3451
    578 | 3374
    1535 | 3288
    1458 | 3265
    2881 | 3060
    1798 | 2487
    686 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 南華瑞澤固收+策略清晰，股票抓券商二季報(bào)，債投光伏 兔子12 07-23 10:47
52 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:15
39 0 市場下跌別慌，對(duì)南華瑞澤來說正是加倉好時(shí)機(jī)?；靷?/a> 天天發(fā)財(cái)88 07-17 11:15
67 0 $鵬揚(yáng)淳開債券C$真是牛啊，昨天收19個(gè)蛋，三個(gè)月 穎穎55516 07-03 17:16
59 0 市場處于調(diào)整蓄勢(shì)期，資金開始尋找確定性機(jī)會(huì)。方正富 身強(qiáng)體健wen 06-12 16:52
81 0 面對(duì)市場的持續(xù)波動(dòng)，我發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊的表現(xiàn)越來越穩(wěn)。 快樂小皮蛋 06-06 14:22
90 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
73 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
121 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:31
107 0 中信保誠多策略近期漲勢(shì)挺好，我看在底部就果斷加倉了 米奇66 04-14 15:01
104 0 我之前選債基老踩坑，直到遇到鴻遠(yuǎn)，單日151蛋，3 舟_1 04-08 00:35
106 0 擔(dān)心市場波動(dòng)？看看鴻遠(yuǎn)利率債！15天收了315蛋， hugrever 04-03 11:05
157 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:46
258 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增民商基金銷售(上海)有 基金資訊 03-12 07:13
145 0 這個(gè)基金經(jīng)理該不該換了嗎，馬上零錢通都不如了，這種 手勢(shì)長虹 02-24 21:14
269 0 慢慢來 勇于拼搏地赫拉 02-06 14:53
417 0 公告平安惠利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:14
554 0 #曬收益# 勇于拼搏地赫拉 12-10 14:49
960 1 9月5月成功清倉逃頂，不然會(huì)很慘的，平安系列債基都 基民973y68z997 12-04 22:06
633 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增東吳證券股份有限公司為 基金資訊 12-02 07:08
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