凈值估算(25-08-01 15:00)
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- 近1月：3.29%
- 近1年：19.78%
單位凈值 (2025-08-01)
- 1.4421-0.48%
- 近3月：8.72%
- 近3年：--
- 1.9601
- 近6月：7.36%
- 成立來(lái)：16.95%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：2.30億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：羅文杰 |
| 成 立 日：2024-03-19 | 管 理 人：南方基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 中歐北證50成份指（021298） | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 中歐北證50成份指（021299） | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)（021030） | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買(mǎi) |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 貴州茅臺(tái) 0.16% -0.33% 股吧 寧德時(shí)代 0.12% -0.59% 股吧 中國(guó)平安 0.10% -0.83% 股吧 招商銀行 0.10% -0.13% 股吧 長(zhǎng)江電力 0.06% 0.54% 股吧 興業(yè)銀行 0.06% -0.49% 股吧 美的集團(tuán) 0.06% 0.85% 股吧 紫金礦業(yè) 0.05% 0.57% 股吧 東方財(cái)富 0.05% -0.26% 股吧 比亞迪 0.05% 0.53% 股吧 前十持倉(cāng)占比合計(jì)：0.81%
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-01 1.4421 1.9601 -0.48% 07-31 1.4491 1.9671 -1.72% 07-30 1.4745 1.9925 -0.02% 07-29 1.4748 1.9928 0.38% 07-28 1.4692 1.9872 0.21% 07-25 1.4661 1.9841 -0.48% 07-24 1.4731 1.9911 0.68% 07-23 1.4631 1.9811 0.03% 07-22 1.4627 1.9807 0.79% 07-21 1.4512 1.9692 0.63% 07-18 1.4421 1.9601 0.68%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅-1.64%3.29%8.72%7.36%4.52%19.78%----同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標(biāo)的-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名2392 | 41622697 | 40722420 | 38482508 | 35122471 | 34202112 | 2942-- | 2251-- | 1832四分位排名
一般
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- 2025年2季度投資風(fēng)格
報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥
近1年 131.54%
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
南方滬深300ETF聯(lián)近1年 19.78%
日漲幅1.11%
日漲幅1.10%
日漲幅0.70%
日漲幅0.68%
日漲幅0.68%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方中債7-10年國(guó)開(kāi) | 93人 |
| 南方紅利低波50ETF | 87人 |
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 80人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 76人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 77人 |
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