凈值估算(25-08-05 15:00)
- --
- 近1月：3.49%
- 近1年：24.27%
單位凈值 (2025-08-05)
- 1.20220.75%
- 近3月：9.86%
- 近3年：--
- 1.2022
- 近6月：9.29%
- 成立來：20.33%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：3.27億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：李康 |
| 成 立 日：2024-04-03 | 管 理 人：國(guó)壽安保基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 平安先進(jìn)制造主題股（019457） | 近1年 | 131.44% | 購(gòu)買 | |
| 平安先進(jìn)制造主題股（019458） | 近1年 | 130.07% | 購(gòu)買 | |
| 中歐北證50成份指（021298） | 近1年 | 127.70% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
中盤成長(zhǎng)力量
47.75%近1年國(guó)壽創(chuàng)精選88...
高性價(jià)比投資A股
24.39%近1年國(guó)壽安保滬深3...
成長(zhǎng)風(fēng)向標(biāo)
37.81%近1年國(guó)壽安保中證5...
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-05 1.2022 1.2022 0.75% 08-04 1.1932 1.1932 0.35% 08-01 1.1890 1.1890 -0.48% 07-31 1.1947 1.1947 -1.70% 07-30 1.2153 1.2153 -0.01% 07-29 1.2154 1.2154 0.37% 07-28 1.2109 1.2109 0.22% 07-25 1.2082 1.2082 -0.45% 07-24 1.2137 1.2137 0.66% 07-23 1.2057 1.2057 0.04% 07-22 1.2052 1.2052 0.77%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-1.09%3.49%9.86%9.29%5.86%24.27%----同類平均-0.99%5.81%12.35%13.40%11.61%36.27%9.47%5.40%滬深300-1.17%3.04%8.83%8.13%4.28%22.74%2.06%-1.29%跟蹤標(biāo)的-1.17%3.04%8.83%8.13%4.28%22.74%2.06%-1.29%同類排名2147 | 41222976 | 40782479 | 38502303 | 35172456 | 34222032 | 2948-- | 2255-- | 1837四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
--
--
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥
近1年 142.32%
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥E近1年 137.65%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 127.70%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 127.10%
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健近1年 126.53%
華寶中證金融科技主題E近1年 126.06%
國(guó)壽安保滬深300ET近1年 24.27%
日漲幅2.10%
日漲幅2.10%
日漲幅1.38%
日漲幅1.37%
日漲幅1.33%
日漲幅1.33%
日漲幅1.28%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏滬深300ETF聯(lián) | 33人 |
| 天弘滬深300ETF聯(lián) | 33人 |
| 華泰柏瑞滬深300ET | 30人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 39人 |
| 嘉實(shí)滬深300紅利低波 | 31人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1