基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.03000.10%
近1月：-0.58%
近1年：0.19%

累計(jì)凈值

1.0820
近3月：1.18%
近3年：--

近6月：2.69%
成立來(lái)：4.46%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋加旺等
成 立 日：2024-03-28管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0300 1.0820 0.10%
    12-12 1.0290 1.0810 0.00%
    12-11 1.0290 1.0810 0.10%
    12-10 1.0280 1.0800 0.19%
    12-09 1.0260 1.0780 -0.19%
    12-08 1.0280 1.0800 -0.19%
    12-05 1.0300 1.0820 0.29%
    12-04 1.0270 1.0790 -0.10%
    12-03 1.0280 1.0800 -0.19%
    12-02 1.0300 1.0820 -0.19%
    12-01 1.0320 1.0840 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.58%
    1.18%
    2.69%
    0.59%
    0.19%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.16%
    -0.59%
    0.40%
    4.17%
    6.03%
    5.81%
    12.00%
    11.75%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    49 | 1459
    845 | 1446
    197 | 1401
    713 | 1319
    1165 | 1221
    1184 | 1210
    -- | 1016
    -- | 843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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90 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 12-05 18:36
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176 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第2 基金資訊 07-17 17:21
106 0 債基波動(dòng)也不大，我還是比較喜歡的一種理財(cái)產(chǎn)品，持有 天邊A 05-07 22:25
327 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 05-07 17:08
113 0 投資不能急于求成，最怕的就是追漲殺跌，還是多買(mǎi)點(diǎn)穩(wěn) 遠(yuǎn)方的你和他 04-22 18:24
273 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:10
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359 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-20 17:23
176 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)(信澳鑫安債券 基金資訊 12-11 09:06
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486 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)分紅公告 基金資訊 11-25 06:58
424 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 11-19 17:15
500 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第3 基金資訊 10-23 18:04
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