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單位凈值 (2025-08-01)

1.04120.01%
近1月：-0.23%
近1年：1.48%

累計凈值

1.0812
近3月：0.12%
近3年：--

近6月：-0.21%
成立來：2.63%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0412 1.0812 0.01%
    07-31 1.0411 1.0811 0.09%
    07-30 1.0402 1.0802 0.12%
    07-29 1.0390 1.0790 -0.12%
    07-28 1.0403 1.0803 0.10%
    07-25 1.0393 1.0793 0.02%
    07-24 1.0391 1.0791 -0.18%
    07-23 1.0410 1.0810 -0.09%
    07-22 1.0419 1.0819 -0.11%
    07-21 1.0430 1.0830 -0.13%
    07-18 1.0444 1.0844 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.23%
    0.12%
    -0.21%
    -0.21%
    1.48%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2831 | 3451
    2624 | 3374
    3066 | 3288
    3082 | 3265
    2788 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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