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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：2.64%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04550.00%
近3月：0.29%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0855
近6月：0.58%
成立來：4.01%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：6.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李振宇
成 立 日：2024-03-28管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0455 1.0855 0.00%
    07-31 1.0455 1.0855 0.05%
    07-30 1.0450 1.0850 0.03%
    07-29 1.0447 1.0847 -0.02%
    07-28 1.0449 1.0849 0.04%
    07-25 1.0445 1.0845 0.01%
    07-24 1.0444 1.0844 -0.09%
    07-23 1.0453 1.0853 -0.04%
    07-22 1.0457 1.0857 -0.03%
    07-21 1.0460 1.0860 -0.05%
    07-18 1.0465 1.0865 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    0.29%
    0.58%
    0.41%
    2.64%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    -0.10%
    -0.07%
    -0.52%
    -0.91%
    -0.22%
    0.56%
    0.65%
    同類排名
    455 | 624
    286 | 614
    243 | 590
    181 | 571
    251 | 559
    138 | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 公告華安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-21 09:09
54 0 公告華安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(華安 基金資訊 03-21 09:09
83 0 公告華安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:21
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549 0 公告華安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:25
681 0 公告華安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 07:59
697 0 公告華安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:18
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