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合煦智遠嘉悅利率債A(021237
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02690.00%
近1月：0.08%
近1年：2.11%

累計凈值

2.3685
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來：137.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0269 2.3685 0.00%
    07-31 1.0269 2.3685 0.01%
    07-30 1.0268 2.3684 0.00%
    07-29 1.0268 2.3684 -0.01%
    07-28 1.0269 2.3685 0.02%
    07-25 1.0267 2.3683 0.00%
    07-24 1.0267 2.3683 0.00%
    07-23 1.0267 2.3683 0.00%
    07-22 1.0267 2.3683 0.00%
    07-21 1.0267 2.3683 0.00%
    07-18 1.0267 2.3683 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.26%
    0.55%
    0.57%
    2.11%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3305 | 3459
    832 | 3451
    2235 | 3374
    2006 | 3288
    2050 | 3265
    2068 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 一年快792個蛋了，$鵬揚泓利債券C$太猛了，你們 曉新2 07-24 10:42
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122 0 不能再分紅了，分紅后凈值只有9毛多了，之前也是用基 大集賺大錢 05-30 13:23
221 1 為什么用自己的本金分紅？請給個解釋 基民kSS393 05-27 15:42
129 1 $合煦智遠嘉悅利率債A$什么時候分紅 股友h5580989N3 05-27 15:07
122 0 大集賺大錢 05-07 21:09
155 0 公告《合煦智遠基金管理有限公司關于合煦智遠嘉悅利率債債 基金資訊 04-30 18:31
157 0 公告合煦智遠基金管理有限公司關于合煦智遠嘉悅利率債債券 基金資訊 04-30 07:11
149 0 放里面一個月虧錢不說，還用自己的本錢進行分紅 基民kSS393 04-29 08:31
149 0 這個債基是垃圾，大家不要買，扣自己的本金來分紅 基民kSS393 04-29 08:17
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