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單位凈值 (2025-05-07)

1.0926-0.03%
近1月：0.01%
近1年：--

累計凈值

1.1886
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：1.93%
成立來：3.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2024-05-14管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-07 1.0926 1.1886 -0.03%
    05-06 1.0929 1.1889 0.02%
    04-30 1.0927 1.1887 0.05%
    04-29 1.0921 1.1881 0.05%
    04-28 1.0915 1.1875 0.02%
    04-25 1.0913 1.1873 0.00%
    04-24 1.0913 1.1873 -0.01%
    04-23 1.0914 1.1874 -0.02%
    04-22 1.0916 1.1876 0.00%
    04-21 1.0916 1.1876 -0.01%
    04-18 1.0917 1.1877 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.01%
    0.67%
    1.93%
    0.81%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.07%
    0.16%
    1.98%
    0.39%
    3.59%
    8.34%
    11.70%
    滬深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
    -7.58%
    -2.62%
    4.72%
    -4.61%
    -1.97%
    同類排名
    2044 | 3057
    1947 | 3037
    181 | 2989
    1217 | 2876
    310 | 2968
    -- | 2636
    -- | 2142
    -- | 1794
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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