| 類型：債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模：0.02億元（2025-06-30） | 基金經理：任翔等 |
| 成 立 日：2024-05-17 | 管 理 人：摩根基金管理(中國) | 基金評級： 暫無評級 |
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.1293 1.1293 0.02% 07-31 1.1291 1.1291 0.04% 07-30 1.1287 1.1287 0.02% 07-29 1.1285 1.1285 -0.03% 07-28 1.1288 1.1288 0.06% 07-25 1.1281 1.1281 -0.04% 07-24 1.1285 1.1285 -0.07% 07-23 1.1293 1.1293 -0.07% 07-22 1.1301 1.1301 -0.02% 07-21 1.1303 1.1303 -0.03% 07-18 1.1306 1.1306 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.12%0.79%1.29%1.28%2.37%----同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名2247 | 3459507 | 3451355 | 3374410 | 3288551 | 32651600 | 3060-- | 2487-- | 2121四分位排名
一般
優(yōu)秀
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