凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:1.30億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:鄭良海 |
成 立 日:2024-06-20 | 管 理 人:富安達基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上海清算所0-3年政策性金融債全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
洞悉優(yōu)勢 遠見成長
16.73%近5年富安達優(yōu)勢成長...
健康中國 健康人生
30.46%近1年富安達健康人生...
前瞻策略 精選領(lǐng)航
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
07-31 | 1.0237 | 1.0237 | 0.07% |
07-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.12% |
07-29 | 1.0218 | 1.0218 | -0.12% |
07-28 | 1.0230 | 1.0230 | 0.08% |
07-25 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% |
07-24 | 1.0221 | 1.0221 | -0.15% |
07-23 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% |
07-22 | 1.0239 | 1.0239 | -0.04% |
07-21 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% |
07-18 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.15% | -0.06% | 0.29% | 0.36% | 0.21% | 1.85% | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 214 | 624 | 331 | 614 | 243 | 590 | 330 | 571 | 390 | 559 | 359 | 497 | -- | 342 | -- | 284 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 1.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達中債7-10年期 | 26人 |
長城中債5-10年國開 | 25人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 25人 |
南方中債7-10年國開 | 24人 |
博時中債7-10政金債 | 27人 |
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