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單位凈值 (2025-12-17)

1.00190.04%
近1月：-0.25%
近1年：0.93%

累計(jì)凈值

1.0279
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：0.04%
成立來：2.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊勇
成 立 日：2024-08-23管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.04%
    -0.25%
    0.11%
    0.04%
    0.59%
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    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
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    2602 | 3231
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    1862 | 2966
    1727 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    良好

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    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告國泰海通安宜純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:30
88 0 公告國泰海通安宜純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 09-29 09:09
55 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 09-29 09:09
70 0 公告國泰海通安宜純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 09-29 09:09
63 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 09-29 09:07
82 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:48
262 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-22 09:11
129 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 08-22 09:10
295 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-02 09:21
199 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 08-02 09:15
130 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 16:05
174 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
91 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 06-20 09:09
112 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
109 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:19
202 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:24
372 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金暫停向個(gè)人投資者 基金資訊 09-13 09:10
381 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖 基金資訊 09-06 09:04
422 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-24 09:04
321 0 公告關(guān)于國泰君安安宜純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集 基金資訊 08-22 09:04
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