凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.72億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:田光遠(yuǎn) |
成 立 日:2024-07-18 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:4.24% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.66%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場老將
16.84%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
10.93%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.7634 | 0.7634 | -0.07% |
07-31 | 0.7639 | 0.7639 | 0.59% |
07-30 | 0.7594 | 0.7594 | -1.21% |
07-29 | 0.7687 | 0.7687 | 0.85% |
07-28 | 0.7622 | 0.7622 | -0.55% |
07-25 | 0.7664 | 0.7664 | 1.40% |
07-24 | 0.7558 | 0.7558 | 1.63% |
07-23 | 0.7437 | 0.7437 | 0.36% |
07-22 | 0.7410 | 0.7410 | -0.66% |
07-21 | 0.7459 | 0.7459 | -0.37% |
07-18 | 0.7487 | 0.7487 | 0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.39% | 6.00% | 6.83% | 10.48% | 8.82% | 49.66% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.40% | 6.32% | 7.14% | 12.36% | 10.50% | 60.51% | -9.80% | 5.80% |
同類排名 | 862 | 4162 | 1018 | 4072 | 2947 | 3848 | 1635 | 3512 | 1505 | 3420 | 331 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 49.66%
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.17%
日漲幅1.17%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 334人 |
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 318人 |
華寶中證金融科技主題E | 297人 |
鵬華碳中和主題混合C | 321人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 377人 |
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