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單位凈值 (2025-12-19)

1.66670.04%
近1月：-0.04%
近1年：1.25%

累計凈值

1.6767
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.25%
成立來：2.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2024-07-30管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.6667 1.6767 0.04%
    12-18 1.6661 1.6761 0.02%
    12-17 1.6658 1.6758 0.04%
    12-16 1.6651 1.6751 0.01%
    12-15 1.6650 1.6750 -0.04%
    12-12 1.6656 1.6756 -0.02%
    12-11 1.6660 1.6760 0.04%
    12-10 1.6654 1.6754 0.02%
    12-09 1.6651 1.6751 0.03%
    12-08 1.6646 1.6746 -0.01%
    12-05 1.6647 1.6747 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.46%
    0.25%
    1.02%
    1.25%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1961 | 3515
    1526 | 3485
    1699 | 3406
    1554 | 3241
    1616 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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