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單位凈值 (2025-06-17)

1.02270.05%
近1月：0.51%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1642
近3月：1.76%
近3年：--

近6月：1.39%
成立來(lái)：0.30%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：7.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0227 1.1642 0.05%
    06-16 1.0222 1.1637 0.03%
    06-13 1.0219 1.1634 0.01%
    06-12 1.0218 1.1633 0.01%
    06-11 1.0217 1.1632 0.05%
    06-10 1.0212 1.1627 0.02%
    06-09 1.0210 1.1625 0.05%
    06-06 1.0205 1.1620 0.05%
    06-05 1.0200 1.1615 0.02%
    06-04 1.0198 1.1613 0.01%
    06-03 1.0197 1.1612 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    1.76%
    1.39%
    1.23%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    658 | 3110
    249 | 3108
    503 | 3056
    399 | 2973
    309 | 3000
    -- | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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