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單位凈值 (2025-12-15)

1.0264-0.04%
近1月：-0.18%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.1196
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來(lái)：-0.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0264 1.1196 -0.04%
    12-12 1.0268 1.1200 0.00%
    12-11 1.0268 1.1200 0.06%
    12-10 1.0262 1.1194 0.01%
    12-09 1.0261 1.1193 0.04%
    12-08 1.0257 1.1189 -0.02%
    12-05 1.0259 1.1191 0.01%
    12-04 1.0258 1.1190 -0.10%
    12-03 1.0268 1.1200 -0.02%
    12-02 1.0270 1.1202 -0.02%
    12-01 1.0272 1.1204 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.18%
    0.47%
    0.48%
    1.49%
    1.38%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    496 | 3213
    2126 | 3219
    631 | 3190
    901 | 3108
    552 | 2955
    1041 | 2917
    -- | 2413
    -- | 2049
    四分位排名

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