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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.02470.05%
近1月：-0.06%
近1年：-0.41%

累計(jì)凈值

1.1179
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來(lái)：-0.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0247 1.1179 0.05%
    08-01 1.0242 1.1174 0.04%
    07-31 1.0238 1.1170 0.10%
    07-30 1.0228 1.1160 0.06%
    07-29 1.0222 1.1154 -0.11%
    07-28 1.0233 1.1165 0.10%
    07-25 1.0223 1.1155 -0.04%
    07-24 1.0227 1.1159 -0.17%
    07-23 1.0244 1.1176 -0.11%
    07-22 1.0255 1.1187 -0.03%
    07-21 1.0258 1.1190 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.06%
    0.96%
    1.20%
    1.33%
    -0.41%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    195 | 3121
    1041 | 3123
    126 | 3065
    415 | 2981
    383 | 2959
    2740 | 2756
    -- | 2206
    -- | 1864
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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