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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1510-0.01%
近1月：-0.19%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1620
近3月：0.91%
近3年：--

近6月：1.21%
成立來(lái)：2.96%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1510 1.1620 -0.01%
    07-31 1.1511 1.1621 -0.01%
    07-30 1.1512 1.1622 0.15%
    07-29 1.1495 1.1605 -0.28%
    07-28 1.1527 1.1637 0.04%
    07-25 1.1522 1.1632 0.02%
    07-24 1.1520 1.1630 -0.16%
    07-23 1.1539 1.1649 -0.11%
    07-22 1.1552 1.1662 -0.04%
    07-21 1.1557 1.1667 -0.02%
    07-18 1.1559 1.1669 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.19%
    0.91%
    1.21%
    1.24%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    670 | 847
    767 | 838
    364 | 826
    356 | 786
    413 | 784
    -- | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

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    不佳

    良好

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    一般

    --

    --

    --
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