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單位凈值 (2025-06-17)

1.14860.13%
近1月：0.58%
近1年：--

累計凈值

1.1596
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：1.18%
成立來：2.75%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1486 1.1596 0.13%
    06-16 1.1471 1.1581 0.03%
    06-13 1.1468 1.1578 -0.06%
    06-12 1.1475 1.1585 -0.03%
    06-11 1.1478 1.1588 0.14%
    06-10 1.1462 1.1572 -0.08%
    06-09 1.1471 1.1581 0.08%
    06-06 1.1462 1.1572 0.16%
    06-05 1.1444 1.1554 0.11%
    06-04 1.1431 1.1541 0.06%
    06-03 1.1424 1.1534 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.58%
    0.84%
    1.18%
    1.03%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    49 | 767
    98 | 768
    459 | 747
    366 | 729
    340 | 731
    -- | 680
    -- | 590
    -- | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    --

    --

    --
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