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單位凈值 (2025-12-12)

1.16380.05%
近1月：-0.26%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1748
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：1.42%
成立來：4.11%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1638 1.1748 0.05%
    12-11 1.1632 1.1742 -0.03%
    12-10 1.1635 1.1745 0.05%
    12-09 1.1629 1.1739 -0.12%
    12-08 1.1643 1.1753 0.08%
    12-05 1.1634 1.1744 0.18%
    12-04 1.1613 1.1723 -0.05%
    12-03 1.1619 1.1729 -0.03%
    12-02 1.1623 1.1733 -0.07%
    12-01 1.1631 1.1741 0.03%
    11-28 1.1627 1.1737 0.16%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.26%
    0.62%
    1.42%
    2.37%
    2.58%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    605 | 862
    583 | 856
    148 | 829
    220 | 795
    269 | 746
    277 | 744
    -- | 632
    -- | 579
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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