基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.08880.02%
近1月：-0.31%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1038
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：1.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2024-08-22管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0888 1.1038 0.02%
    08-04 1.0886 1.1036 0.01%
    08-01 1.0885 1.1035 0.03%
    07-31 1.0882 1.1032 0.10%
    07-30 1.0871 1.1021 0.13%
    07-29 1.0857 1.1007 -0.17%
    07-28 1.0876 1.1026 0.12%
    07-25 1.0863 1.1013 -0.01%
    07-24 1.0864 1.1014 -0.19%
    07-23 1.0885 1.1035 -0.12%
    07-22 1.0898 1.1048 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -0.31%
    0.20%
    0.67%
    0.55%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    413 | 2575
    1975 | 2576
    1796 | 2532
    1183 | 2472
    1581 | 2453
    -- | 2281
    -- | 1813
    -- | 1528
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --
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