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單位凈值 (2025-08-01)

1.00880.03%
近1月：0.02%
近1年：--

累計凈值

1.0438
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：2.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2024-09-04管 理 人：國泰基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0088 1.0438 0.03%
    07-31 1.0085 1.0435 0.06%
    07-30 1.0079 1.0429 0.03%
    07-29 1.0076 1.0426 -0.06%
    07-28 1.0082 1.0432 0.07%
    07-25 1.0075 1.0425 -0.01%
    07-24 1.0076 1.0426 -0.10%
    07-23 1.0086 1.0436 -0.06%
    07-22 1.0092 1.0442 -0.04%
    07-21 1.0096 1.0446 -0.03%
    07-18 1.0099 1.0449 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.02%
    0.48%
    0.83%
    0.93%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1372 | 3451
    1410 | 3374
    1326 | 3288
    1239 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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