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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.07510.02%
近1月：-0.03%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1041
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.77%
成立來：2.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2024-09-10管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0751 1.1041 0.02%
    07-31 1.0749 1.1039 0.06%
    07-30 1.0743 1.1033 0.03%
    07-29 1.0740 1.1030 -0.07%
    07-28 1.0747 1.1037 0.06%
    07-25 1.0741 1.1031 -0.03%
    07-24 1.0744 1.1034 -0.12%
    07-23 1.0757 1.1047 -0.07%
    07-22 1.0764 1.1054 -0.05%
    07-21 1.0769 1.1059 -0.03%
    07-18 1.0772 1.1062 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.03%
    0.51%
    0.77%
    1.08%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    1777 | 3451
    1285 | 3374
    1495 | 3288
    866 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
170 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-14 07:20
124 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-10 07:20
58 0 債市多日連漲，勢頭不改，感覺后面還有行情，之前上車 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-21 16:28
522 7 你們的基金經(jīng)理這周是吃錯(cuò)藥了嗎，從周二開始就不正常 股友Vt7xYF 04-23 22:26
90 0 漲的比信用債少，跌的比利率債多，你他們的真是個(gè) 股友Vt7xYF 04-23 21:28
58 0 這段時(shí)間債基收益也是穩(wěn)步向上，我買的$中加聚安60 志同道合格 04-23 15:34
151 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
235 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-14 07:28
293 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 04-11 07:31
75 0 股債蹺蹺板效應(yīng)，債基一些小波動(dòng)也不用太擔(dān)心，釋放一 遠(yuǎn)方的你和他 04-09 12:48
193 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
791 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:40
809 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 01-10 07:30
1253 0 國債期貨沖高回落，年末債市怎么看？ 華安基金 12-24 17:45
152 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金(華安純債債券E) 基金資訊 12-17 09:06
736 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書( 基金資訊 12-17 09:06
180 0 方正鴻遠(yuǎn)凈值再次創(chuàng)新高，昨天收蛋44個(gè)，很棒 有自制力的虎 11-29 09:31
952 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 10:07
990 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 10-22 09:30
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