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單位凈值 (2025-08-05)

1.07570.01%
近1月：-0.10%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1047
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：2.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2024-09-10管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0757 1.1047 0.01%
    08-04 1.0756 1.1046 0.05%
    08-01 1.0751 1.1041 0.02%
    07-31 1.0749 1.1039 0.06%
    07-30 1.0743 1.1033 0.03%
    07-29 1.0740 1.1030 -0.07%
    07-28 1.0747 1.1037 0.06%
    07-25 1.0741 1.1031 -0.03%
    07-24 1.0744 1.1034 -0.12%
    07-23 1.0757 1.1047 -0.07%
    07-22 1.0764 1.1054 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.10%
    0.56%
    0.75%
    1.13%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1919 | 3130
    1376 | 3131
    1025 | 3073
    1260 | 2989
    693 | 2966
    -- | 2765
    -- | 2210
    -- | 1868
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
173 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-14 07:20
125 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-10 07:20
58 0 債市多日連漲，勢頭不改，感覺后面還有行情，之前上車 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-21 16:28
523 7 你們的基金經(jīng)理這周是吃錯(cuò)藥了嗎，從周二開始就不正常 股友Vt7xYF 04-23 22:26
90 0 漲的比信用債少，跌的比利率債多，你他們的真是個(gè) 股友Vt7xYF 04-23 21:28
58 0 這段時(shí)間債基收益也是穩(wěn)步向上，我買的$中加聚安60 志同道合格 04-23 15:34
155 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
236 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-14 07:28
294 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 04-11 07:31
75 0 股債蹺蹺板效應(yīng)，債基一些小波動(dòng)也不用太擔(dān)心，釋放一 遠(yuǎn)方的你和他 04-09 12:48
195 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
792 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:40
810 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 01-10 07:30
1255 0 國債期貨沖高回落，年末債市怎么看？ 華安基金 12-24 17:45
152 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金(華安純債債券E) 基金資訊 12-17 09:06
737 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書( 基金資訊 12-17 09:06
180 0 方正鴻遠(yuǎn)凈值再次創(chuàng)新高，昨天收蛋44個(gè)，很棒 有自制力的虎 11-29 09:31
953 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 10:07
990 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 10-22 09:30
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