凈值估算(25-08-01 15:00)
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- 近1月：-0.10%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-08-01)
- 0.59660.13%
- 近3月：-3.87%
- 近3年：--
- 0.5966
- 近6月：1.45%
- 成立來：-7.32%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.21%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 0.5966 0.5966 0.13% 07-31 0.5958 0.5958 -2.17% 07-30 0.6090 0.6090 0.93% 07-29 0.6034 0.6034 -0.45% 07-28 0.6061 0.6061 -0.51% 07-25 0.6092 0.6092 -1.12% 07-24 0.6161 0.6161 0.42% 07-23 0.6135 0.6135 -0.44% 07-22 0.6162 0.6162 1.62% 07-21 0.6064 0.6064 0.07% 07-18 0.6060 0.6060 0.82%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-2.07%-0.10%-3.87%1.45%-3.93%------同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的-1.91%0.46%-4.15%0.96%-6.26%7.93%-26.33%-30.99%同類排名2960 | 41623855 | 40723840 | 38483425 | 35123375 | 3420-- | 2942-- | 2251-- | 1832四分位排名
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥
近1年 131.54%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
東財食品飲料指數(shù)增強E近1年 --
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 399人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 441人 |
| 華寶中證金融科技主題E | 374人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 427人 |
| 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 375人 |
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