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單位凈值 (2025-05-06)

1.03340.01%
近1月：0.66%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0792
近3月：-0.17%
近3年：--

近6月：4.60%
成立來(lái)：4.20%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宮志芳等
成 立 日：2024-09-19管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0334 1.0792 0.01%
    04-30 1.0333 1.0791 0.07%
    04-29 1.0326 1.0784 0.17%
    04-28 1.0308 1.0766 0.08%
    04-25 1.0300 1.0758 0.03%
    04-24 1.0297 1.0755 -0.03%
    04-23 1.0300 1.0758 -0.10%
    04-22 1.0310 1.0768 0.09%
    04-21 1.0301 1.0759 -0.08%
    04-18 1.0309 1.0767 0.04%
    04-17 1.0305 1.0763 -0.04%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.66%
    -0.17%
    4.60%
    1.17%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類(lèi)排名
    226 | 3063
    103 | 3048
    2491 | 3000
    60 | 2885
    114 | 2978
    -- | 2644
    -- | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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268 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 10-24 07:11
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311 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-23 09:03
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