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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02390.00%
近1月：-0.27%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0797
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來(lái)：4.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宮志芳等
成 立 日：2024-09-19管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0239 1.0797 0.00%
    07-31 1.0239 1.0797 0.15%
    07-30 1.0224 1.0782 0.23%
    07-29 1.0201 1.0759 -0.27%
    07-28 1.0229 1.0787 0.17%
    07-25 1.0212 1.0770 0.01%
    07-24 1.0211 1.0769 -0.24%
    07-23 1.0236 1.0794 -0.11%
    07-22 1.0247 1.0805 -0.08%
    07-21 1.0255 1.0813 -0.07%
    07-18 1.0262 1.0820 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.27%
    0.06%
    0.45%
    1.22%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    2977 | 3451
    2758 | 3374
    2195 | 3288
    649 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:16
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130 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:30
162 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:49
159 0 財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金分紅公告 財(cái)通證券資管 03-26 09:30
190 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 09:25
234 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-17 07:13
216 0 公告財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于財(cái)通資管睿安債券型證券 基金資訊 02-20 09:05
198 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:26
355 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-03 07:09
381 0 公告財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于財(cái)通資管睿安債券型證券 基金資訊 11-29 07:01
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331 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:23
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302 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 10-24 07:11
393 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)( 基金資訊 09-23 09:03
353 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-23 09:03
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