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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.0234-0.04%
近1月：-0.47%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0792
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來(lái)：4.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宮志芳等
成 立 日：2024-09-19管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0234 1.0792 -0.04%
    08-04 1.0238 1.0796 -0.01%
    08-01 1.0239 1.0797 0.00%
    07-31 1.0239 1.0797 0.15%
    07-30 1.0224 1.0782 0.23%
    07-29 1.0201 1.0759 -0.27%
    07-28 1.0229 1.0787 0.17%
    07-25 1.0212 1.0770 0.01%
    07-24 1.0211 1.0769 -0.24%
    07-23 1.0236 1.0794 -0.11%
    07-22 1.0247 1.0805 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.43%
    0.05%
    0.44%
    1.21%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1103 | 3130
    2769 | 3131
    2511 | 3073
    1998 | 2988
    541 | 2966
    -- | 2763
    -- | 2211
    -- | 1869
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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165 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:49
159 0 財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金分紅公告 財(cái)通證券資管 03-26 09:30
191 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 09:25
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304 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 10-24 07:11
395 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)( 基金資訊 09-23 09:03
356 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-23 09:03
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