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單位凈值 (2025-08-01)

1.03330.01%
近1月：-0.05%
近1年：--

累計凈值

1.0364
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：2.01%
成立來：3.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2024-09-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0333 1.0364 0.01%
    07-31 1.0332 1.0363 0.08%
    07-30 1.0324 1.0355 0.10%
    07-29 1.0314 1.0345 -0.14%
    07-28 1.0328 1.0359 0.07%
    07-25 1.0321 1.0352 -0.02%
    07-24 1.0323 1.0354 -0.12%
    07-23 1.0335 1.0366 -0.05%
    07-22 1.0340 1.0371 -0.05%
    07-21 1.0345 1.0376 -0.07%
    07-18 1.0352 1.0383 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.05%
    0.47%
    2.01%
    2.17%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1896 | 3451
    1446 | 3374
    93 | 3288
    135 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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    對比
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