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單位凈值 (2025-08-01)

1.02590.02%
近1月：-0.16%
近1年：--

累計凈值

1.0302
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.90%
成立來：3.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉濤
成 立 日：2024-10-08管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0259 1.0302 0.02%
    07-31 1.0257 1.0300 0.07%
    07-30 1.0250 1.0293 0.06%
    07-29 1.0244 1.0287 -0.10%
    07-28 1.0254 1.0297 0.06%
    07-25 1.0248 1.0291 -0.01%
    07-24 1.0249 1.0292 -0.14%
    07-23 1.0263 1.0306 -0.09%
    07-22 1.0272 1.0315 -0.07%
    07-21 1.0279 1.0322 -0.09%
    07-18 1.0288 1.0331 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.16%
    0.48%
    0.90%
    0.93%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    2550 | 3451
    1410 | 3374
    1117 | 3288
    1239 | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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