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單位凈值 (2025-12-15)

1.1017-0.05%
近1月：-0.12%
近1年：1.28%

累計凈值

1.1517
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.00%
成立來：2.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.78億元（2025-09-30）基金經理：劉銘
成 立 日：2024-10-17管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1017 1.1517 -0.05%
    12-12 1.1023 1.1523 -0.03%
    12-11 1.1026 1.1526 0.05%
    12-10 1.1021 1.1521 0.02%
    12-09 1.1019 1.1519 0.04%
    12-08 1.1015 1.1515 0.00%
    12-05 1.1015 1.1515 0.04%
    12-04 1.1011 1.1511 -0.07%
    12-03 1.1019 1.1519 -0.04%
    12-02 1.1023 1.1523 -0.03%
    12-01 1.1026 1.1526 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.12%
    0.23%
    0.00%
    0.85%
    1.28%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2176 | 3213
    1674 | 3219
    2307 | 3190
    2012 | 3108
    1446 | 2955
    1224 | 2917
    -- | 2413
    -- | 2049
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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