基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：2.84%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-04)

1.05110.36%
近3月：9.28%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0511
近6月：8.15%
成立來：5.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2024-11-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.46%
    2.84%
    9.28%
    8.15%
    5.49%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.98%
    5.09%
    11.58%
    13.05%
    10.84%
    33.02%
    8.72%
    6.45%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2699 | 4114
    2887 | 4078
    2380 | 3850
    2420 | 3514
    2304 | 3422
    -- | 2948
    -- | 2255
    -- | 1836
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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93 0 公告招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 04-22 09:43
80 0 公告招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 04-22 09:34
99 0 公告招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 04-21 09:11
75 0 公告關(guān)于招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 04-17 09:06
92 0 公告招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 03-25 09:08
87 0 公告招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 03-25 09:08
99 0 公告關(guān)于招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起 基金資訊 03-20 09:05
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