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農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022563
)

凈值估算(25-11-05 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-05)

1.01280.01%
近3月：0.30%
近3年：--

累計凈值

1.0128
近6月：0.69%
成立來：1.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2024-12-10管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.30%
    0.69%
    1.18%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.46%
    0.21%
    0.51%
    0.76%
    2.43%
    6.60%
    8.90%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.17%
    0.41%
    0.91%
    1.46%
    1.86%
    4.36%
    6.72%
    同類排名
    538 | 651
    563 | 651
    131 | 625
    115 | 589
    59 | 558
    -- | 528
    -- | 364
    -- | 296
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-27 09:06
57 0 買了就賠 基民qeyOLu 09-25 19:50
68 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-28 09:18
111 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加北京匯 基金資訊 08-13 09:09
71 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-18 09:08
90 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-27 09:16
84 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-27 09:16
114 0 買了三天了，收益一直未變化 賠的褲衩都掉的個泡 05-23 11:10
110 0 這只同業(yè)存單真的是個潛力股 基民a15181l837 05-22 07:24
195 0 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2025年度第一 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-23 18:00
103 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-21 09:10
197 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上?；?/a> 基金資訊 03-26 00:00
116 0 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$今天贖回啥時 基民J8eEez 02-27 12:38
504 0 同業(yè)存單指數(shù)基金適合什么類型的投資者？ 農(nóng)銀匯理基金 02-12 13:41
394 0 【基金經(jīng)理手記】馬逸鈞：當(dāng)前同業(yè)存款與存單的配置價 農(nóng)銀匯理基金 01-23 09:44
535 5 幾個7天還不能贖回，明顯就是欺騙。 基民dJsDx5 01-14 18:37
176 0 幾號開放 舒適的曾梁汀 01-12 19:54
262 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-10 08:50
513 4 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$這個什么時候 基民6DdTYc 01-08 09:11
195 0 到底好久可以贖回哦？ 基民dJsDx5 01-06 11:50
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